平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1198元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4242 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 15.32亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 15.74亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 17.01亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 18.53亿 | 16.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 19.99亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.00亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 23.31亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 29.87亿 | 27.70亿元 | -- |