平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1047元 (2025-12-05) 基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3804 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 18.53亿 | 16.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 19.99亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.00亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 23.31亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 29.87亿 | 27.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 33.19亿 | 30.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.81亿 | 36.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 49.16亿 | 46.55亿元 | -- |