平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4270 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 15.43万 | 1.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 17.19万 | 1.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 19.27万 | 1.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 23.70万 | 1.40万元 | -- |