平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4219 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 470.98万元 | 0.20% | 117.74万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 251.19万元 | 0.20% | 62.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 893.73万元 | 0.20% | 223.43万元 | 0.05% |
| 2024-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 537.24万元 | 0.20% | 134.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |