平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1198元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4242 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 184.66万元 | 0.20% | 46.16万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 470.98万元 | 0.20% | 117.74万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 251.19万元 | 0.20% | 62.80万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 893.73万元 | 0.20% | 223.43万元 | 0.05% |