工银行业优选混合C(014467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-10-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-10-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-10-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-23 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-10-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-10-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-10-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-10-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-10-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |