工银行业优选混合C
(014467.jj )
基金经理母亚乾基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模1,691.12万 (2026-06-30) 基金净值0.9452 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7634 / 9378)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

工银行业优选混合C(014467) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.86亿90.95%
(其中) 股票1.86亿90.95%
2 银行存款及结算备付金1,446.76万7.06%
3 其他资产407.52万1.99%
加载中......