工银行业优选混合C (014467.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7244 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银行业优选混合(014466) |
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工银行业优选混合C(014467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-07 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |