工银行业优选混合C(014467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-21 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-19 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-08-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-07 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-30 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-28 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-21 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-20 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-10 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-07 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-01 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-25 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-18 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |