工银行业优选混合C (014467.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9213元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (7813 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银行业优选混合(014466) |
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工银行业优选混合C(014467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-10 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-07 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-01 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-25 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-18 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-11 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-02 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |