工银行业优选混合C (014467.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型混合型成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7397 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银行业优选混合(014466) |
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工银行业优选混合C(014467) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1,105.46万 | 1,104.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,398.75万 | 1,380.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,928.08万 | 1,717.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,877.26万 | 2,362.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,961.16万 | 2,528.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 2,076.63万 | 2,698.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,662.12万 | 3,191.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,660.56万 | 3,313.27万元 | -- |