工银行业优选混合C(014467) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 1,691.12万 | 1,779.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1,105.46万 | 1,104.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,398.75万 | 1,380.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,928.08万 | 1,717.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,877.26万 | 2,362.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,961.16万 | 2,528.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 2,076.63万 | 2,698.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,662.12万 | 3,191.23万元 | -- |