光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5606 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合A |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-17 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-09-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-09-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-09-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |