光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-01 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-30 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |