光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1958元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (5129 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合(014462) |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |