光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5415 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合(014462) |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-25 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-15 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |