光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0980元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5841 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合(014462) |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-06 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-02 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-01 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-30 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-29 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-25 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-15 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |