光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1164元 (2026-03-02) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5981 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合A |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.98万元 | 1.20% | 8,301.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.58万元 | 1.20% | 1.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.71万元 | 1.20% | 9,519.00元 | 0.20% |