光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0922元 (2026-03-03) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6103 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合A |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 503.73万 | 83.36% |
| (其中) 股票 | 503.73万 | 83.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.45万 | 6.69% |
| (其中) 债券 | 40.45万 | 6.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.96万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 21.13万 | 3.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 212.09万 | 35.10% |
| 金融业 | 29.54万 | 4.89% |
| 采矿业 | 25.64万 | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.86万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 78.71万 | 13.03% |
| 金融 | 57.27万 | 9.48% |
| 通信服务 | 47.75万 | 7.90% |
| 工业 | 17.82万 | 2.95% |
| 原材料 | 17.19万 | 2.84% |
| 信息技术 | 1.86万 | 0.31% |
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