光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5606 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合A |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 540.90万 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 540.90万 | 85.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.47万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 13.23万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 246.67万 | 38.91% |
| 金融业 | 35.69万 | 5.63% |
| 采矿业 | 12.38万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06万 | 0.96% |
| 房地产业 | 3.05万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 97.14万 | 15.32% |
| 非日常生活消费品 | 72.02万 | 11.36% |
| 医疗保健 | 33.11万 | 5.22% |
| 通信服务 | 16.79万 | 2.65% |
| 信息技术 | 10.67万 | 1.68% |
| 房地产 | 7.32万 | 1.15% |
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