光大保德信汇佳混合C (014463.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0943元 (2025-12-26) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5644 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信汇佳混合A |
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光大保德信汇佳混合C(014463) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 45.93万 | 41.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 61.03万 | 60.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 63.50万 | 63.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 147.42万 | 155.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 168.39万 | 159.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 153.50万 | 161.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.02万 | 76.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 88.22万 | 92.16万元 | -- |