光大保德信汇佳混合C(014463) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 27.95万 | 21.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 30.26万 | 28.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 41.58万 | 38.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 45.93万 | 41.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 61.03万 | 60.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 63.50万 | 63.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 147.42万 | 155.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 168.39万 | 159.61万元 | -- |