南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5564 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0806元 | 1.1396元 |
| 2026-04-23 | 1.0809元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.1401元 |
| 2026-04-21 | 1.0807元 | 1.1397元 |
| 2026-04-20 | 1.0806元 | 1.1396元 |
| 2026-04-17 | 1.0805元 | 1.1395元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.0796元 | 1.1386元 |
| 2026-04-14 | 1.0795元 | 1.1385元 |
| 2026-04-13 | 1.0794元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.1374元 |
| 2026-04-08 | 1.0783元 | 1.1373元 |
| 2026-04-07 | 1.0783元 | 1.1373元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.1370元 |
| 2026-04-02 | 1.0777元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.1365元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.1367元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.0772元 | 1.1362元 |
| 2026-03-26 | 1.0771元 | 1.1361元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.0769元 | 1.1359元 |
| 2026-03-23 | 1.0756元 | 1.1346元 |
| 2026-03-20 | 1.0756元 | 1.1346元 |
| 2026-03-19 | 1.0756元 | 1.1346元 |
| 2026-03-18 | 1.0756元 | 1.1346元 |
| 2026-03-17 | 1.0754元 | 1.1344元 |
| 2026-03-16 | 1.0752元 | 1.1342元 |
| 2026-03-13 | 1.0752元 | 1.1342元 |
| 2026-03-12 | 1.0751元 | 1.1341元 |
| 2026-03-11 | 1.0750元 | 1.1340元 |
| 2026-03-10 | 1.0749元 | 1.1339元 |
| 2026-03-09 | 1.0748元 | 1.1338元 |
| 2026-03-06 | 1.0747元 | 1.1337元 |
| 2026-03-05 | 1.0746元 | 1.1336元 |
| 2026-03-04 | 1.0745元 | 1.1335元 |
| 2026-03-03 | 1.0743元 | 1.1333元 |
| 2026-03-02 | 1.0742元 | 1.1332元 |
| 2026-02-27 | 1.0739元 | 1.1329元 |
| 2026-02-26 | 1.0737元 | 1.1327元 |
| 2026-02-25 | 1.0738元 | 1.1328元 |
| 2026-02-24 | 1.0738元 | 1.1328元 |
| 2026-02-13 | 1.0733元 | 1.1323元 |
| 2026-02-12 | 1.0733元 | 1.1323元 |
| 2026-02-11 | 1.0731元 | 1.1321元 |
| 2026-02-10 | 1.0730元 | 1.1320元 |
| 2026-02-09 | 1.0729元 | 1.1319元 |
| 2026-02-06 | 1.0729元 | 1.1319元 |
| 2026-02-05 | 1.0718元 | 1.1308元 |