南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0729元 (2026-02-06) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5593 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0729元 | 1.1319元 |
| 2026-02-05 | 1.0718元 | 1.1308元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.1307元 |
| 2026-02-03 | 1.0714元 | 1.1304元 |
| 2026-02-02 | 1.0713元 | 1.1303元 |
| 2026-01-30 | 1.0710元 | 1.1300元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.1295元 |
| 2026-01-28 | 1.0704元 | 1.1294元 |
| 2026-01-27 | 1.0700元 | 1.1290元 |
| 2026-01-26 | 1.0704元 | 1.1294元 |
| 2026-01-23 | 1.0701元 | 1.1291元 |
| 2026-01-22 | 1.0698元 | 1.1288元 |
| 2026-01-21 | 1.0698元 | 1.1288元 |
| 2026-01-20 | 1.0694元 | 1.1284元 |
| 2026-01-19 | 1.0690元 | 1.1280元 |
| 2026-01-16 | 1.0689元 | 1.1279元 |
| 2026-01-15 | 1.0688元 | 1.1278元 |
| 2026-01-14 | 1.0688元 | 1.1278元 |
| 2026-01-13 | 1.0688元 | 1.1278元 |
| 2026-01-12 | 1.0688元 | 1.1278元 |
| 2026-01-09 | 1.0685元 | 1.1275元 |
| 2026-01-08 | 1.0683元 | 1.1273元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.1270元 |
| 2026-01-06 | 1.0682元 | 1.1272元 |
| 2026-01-05 | 1.0687元 | 1.1277元 |
| 2025-12-31 | 1.0688元 | 1.1278元 |
| 2025-12-30 | 1.0687元 | 1.1277元 |
| 2025-12-29 | 1.0688元 | 1.1278元 |
| 2025-12-26 | 1.0691元 | 1.1281元 |
| 2025-12-25 | 1.0690元 | 1.1280元 |
| 2025-12-24 | 1.0690元 | 1.1280元 |
| 2025-12-23 | 1.0688元 | 1.1278元 |
| 2025-12-22 | 1.0683元 | 1.1273元 |
| 2025-12-19 | 1.0685元 | 1.1275元 |
| 2025-12-18 | 1.0677元 | 1.1267元 |
| 2025-12-17 | 1.0678元 | 1.1268元 |
| 2025-12-16 | 1.0666元 | 1.1256元 |
| 2025-12-15 | 1.0666元 | 1.1256元 |
| 2025-12-12 | 1.0667元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.1264元 |
| 2025-12-10 | 1.0666元 | 1.1256元 |
| 2025-12-09 | 1.0662元 | 1.1252元 |
| 2025-12-08 | 1.0659元 | 1.1249元 |
| 2025-12-05 | 1.0656元 | 1.1246元 |
| 2025-12-04 | 1.0654元 | 1.1244元 |
| 2025-12-03 | 1.0658元 | 1.1248元 |
| 2025-12-02 | 1.0658元 | 1.1248元 |
| 2025-12-01 | 1.0660元 | 1.1250元 |
| 2025-11-28 | 1.0659元 | 1.1249元 |
| 2025-11-27 | 1.0657元 | 1.1247元 |