南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0678元 (2025-12-17) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5543 / 7128) |
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,455.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.34亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,855.09万 | 2,713.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,198.23万 | 4,961.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.22亿 | 3.12亿元 | -- |