南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0839元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5612 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.0841元 | 1.1431元 |
| 2026-06-03 | 1.0839元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.0841元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.0841元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.0837元 | 1.1427元 |
| 2026-05-28 | 1.0836元 | 1.1426元 |
| 2026-05-27 | 1.0835元 | 1.1425元 |
| 2026-05-26 | 1.0831元 | 1.1421元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.1418元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.1415元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.1416元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.1416元 |
| 2026-05-19 | 1.0826元 | 1.1416元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.1412元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.1410元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.1411元 |
| 2026-05-13 | 1.0821元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.0819元 | 1.1409元 |
| 2026-05-08 | 1.0817元 | 1.1407元 |
| 2026-05-07 | 1.0816元 | 1.1406元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.1405元 |
| 2026-04-30 | 1.0816元 | 1.1406元 |
| 2026-04-29 | 1.0815元 | 1.1405元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.1404元 |
| 2026-04-27 | 1.0813元 | 1.1403元 |
| 2026-04-24 | 1.0806元 | 1.1396元 |
| 2026-04-23 | 1.0809元 | 1.1399元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.1401元 |
| 2026-04-21 | 1.0807元 | 1.1397元 |
| 2026-04-20 | 1.0806元 | 1.1396元 |
| 2026-04-17 | 1.0805元 | 1.1395元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.0796元 | 1.1386元 |
| 2026-04-14 | 1.0795元 | 1.1385元 |
| 2026-04-13 | 1.0794元 | 1.1384元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.1374元 |
| 2026-04-08 | 1.0783元 | 1.1373元 |
| 2026-04-07 | 1.0783元 | 1.1373元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.1370元 |
| 2026-04-02 | 1.0777元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.0775元 | 1.1365元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.1367元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.0772元 | 1.1362元 |
| 2026-03-26 | 1.0771元 | 1.1361元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.0769元 | 1.1359元 |