南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0353元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5499 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数C 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0353元 | 1.1443元 |
| 2026-07-15 | 1.0354元 | 1.1444元 |
| 2026-07-14 | 1.0353元 | 1.1443元 |
| 2026-07-13 | 1.0353元 | 1.1443元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.1444元 |
| 2026-07-09 | 1.0354元 | 1.1444元 |
| 2026-07-08 | 1.0354元 | 1.1444元 |
| 2026-07-07 | 1.0350元 | 1.1440元 |
| 2026-07-06 | 1.0850元 | 1.1440元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.1436元 |
| 2026-07-02 | 1.0847元 | 1.1437元 |
| 2026-07-01 | 1.0846元 | 1.1436元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.1440元 |
| 2026-06-29 | 1.0855元 | 1.1445元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.1439元 |
| 2026-06-25 | 1.0847元 | 1.1437元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.1433元 |
| 2026-06-23 | 1.0843元 | 1.1433元 |
| 2026-06-22 | 1.0845元 | 1.1435元 |
| 2026-06-18 | 1.0843元 | 1.1433元 |
| 2026-06-17 | 1.0843元 | 1.1433元 |
| 2026-06-16 | 1.0839元 | 1.1429元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.1427元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.1425元 |
| 2026-06-11 | 1.0834元 | 1.1424元 |
| 2026-06-10 | 1.0835元 | 1.1425元 |
| 2026-06-09 | 1.0836元 | 1.1426元 |
| 2026-06-08 | 1.0838元 | 1.1428元 |
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.0841元 | 1.1431元 |
| 2026-06-03 | 1.0839元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.0841元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.0841元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.0837元 | 1.1427元 |
| 2026-05-28 | 1.0836元 | 1.1426元 |
| 2026-05-27 | 1.0835元 | 1.1425元 |
| 2026-05-26 | 1.0831元 | 1.1421元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.1418元 |
| 2026-05-22 | 1.0825元 | 1.1415元 |
| 2026-05-21 | 1.0826元 | 1.1416元 |
| 2026-05-20 | 1.0826元 | 1.1416元 |
| 2026-05-19 | 1.0826元 | 1.1416元 |
| 2026-05-18 | 1.0822元 | 1.1412元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.1410元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.1411元 |
| 2026-05-13 | 1.0821元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.0819元 | 1.1409元 |
| 2026-05-08 | 1.0817元 | 1.1407元 |
| 2026-05-07 | 1.0816元 | 1.1406元 |