南方中债0-2年国开行债券指数E (014458.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0667元 (2025-12-12) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5542 / 7127) |
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.009 元 | 4.03亿 | 362.88万元 | 0.88% | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |