招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1193元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4712 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-09 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |