招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4757 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.18% | 0.25% | 0.26% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | 0.07% | -0.06% | 0.29% | 0.29% | 0.20% | 0.23% | 0.18% | 0.09% | 0.06% | 0.30% | 0.10% | 0.16% | 1.95% |
| 2024 | 0.54% | 0.41% | 0.15% | 0.34% | 0.26% | 0.31% | 0.23% | 0.03% | 0.10% | 0.21% | 0.34% | 0.62% | 3.62% |
| 2023 | 0.05% | -0.04% | 0.32% | 0.31% | 0.53% | 0.26% | 0.32% | 0.62% | 0.010% | 0.17% | 0.39% | 0.49% | 3.48% |
| 2022 | -- | 0.02% | 0.15% | 0.06% | 0.03% | 0.11% | 0.22% | 0.26% | -0.13% | 0.26% | -0.26% | 0.35% | 1.07% |