招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4822 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.67亿 | 89.89% |
| (其中) 债券 | 4.67亿 | 89.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,854.82万 | 9.34% |
| 3 | 其他资产 | 397.18万 | 0.76% |
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