招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1183元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4760 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2.66亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.32亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,744.48万 | 8,869.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,439.77万 | 8,620.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,158.07万 | 7,504.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 9,284.48万 | 8,566.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,530.11万 | 8,897.50万元 | -- |