招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1044元 (2025-12-23) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4681 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.73万元 | 0.20% | 16.18万元 | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 88.19万元 | 0.20% | 22.05万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.40万元 | 0.20% | 5.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 16.76万元 | 0.20% | 4.19万元 | 0.05% |