招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4760 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 146.52万元 | 0.20% | 36.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 64.73万元 | 0.20% | 16.18万元 | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 88.19万元 | 0.20% | 22.05万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.40万元 | 0.20% | 5.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |