招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1248元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4638 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-10-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-10-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-10-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-10-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-10-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-16 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |