招商稳恒中短债60天持有期债券A (014456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1039元 (2025-12-17) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4638 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳恒中短债60天持有期债券C 、招商稳恒中短债60天持有期债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-10-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-10-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-10-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-10-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |