天弘惠享一年定开债券发起(014452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.1458元 |
| 2026-06-25 | 1.0529元 | 1.1457元 |
| 2026-06-24 | 1.0527元 | 1.1455元 |
| 2026-06-23 | 1.0739元 | 1.1454元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.1456元 |
| 2026-06-18 | 1.0740元 | 1.1455元 |
| 2026-06-17 | 1.0738元 | 1.1453元 |
| 2026-06-16 | 1.0736元 | 1.1451元 |
| 2026-06-15 | 1.0732元 | 1.1447元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.1445元 |
| 2026-06-11 | 1.0730元 | 1.1445元 |
| 2026-06-10 | 1.0735元 | 1.1450元 |
| 2026-06-09 | 1.0737元 | 1.1452元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.1455元 |
| 2026-06-05 | 1.0741元 | 1.1456元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.1458元 |
| 2026-06-03 | 1.0742元 | 1.1457元 |
| 2026-06-02 | 1.0743元 | 1.1458元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.1457元 |
| 2026-05-29 | 1.0738元 | 1.1453元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.1451元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.1448元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.1444元 |
| 2026-05-25 | 1.0727元 | 1.1442元 |
| 2026-05-22 | 1.0725元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.0725元 | 1.1440元 |
| 2026-05-19 | 1.0723元 | 1.1438元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.0721元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.0720元 | 1.1435元 |
| 2026-05-13 | 1.0720元 | 1.1435元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.1433元 |
| 2026-05-11 | 1.0716元 | 1.1431元 |
| 2026-05-08 | 1.0716元 | 1.1431元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.1431元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.1431元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.1430元 |
| 2026-04-29 | 1.0714元 | 1.1429元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.1428元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.1427元 |
| 2026-04-24 | 1.0712元 | 1.1427元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.1426元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.1426元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.1424元 |
| 2026-04-20 | 1.0708元 | 1.1423元 |
| 2026-04-17 | 1.0706元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.0705元 | 1.1420元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.1419元 |