天弘惠享一年定开债券发起(014452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0674元 | 1.1389元 |
| 2026-03-05 | 1.0672元 | 1.1387元 |
| 2026-03-04 | 1.0671元 | 1.1386元 |
| 2026-03-03 | 1.0669元 | 1.1384元 |
| 2026-03-02 | 1.0668元 | 1.1383元 |
| 2026-02-27 | 1.0663元 | 1.1378元 |
| 2026-02-26 | 1.0662元 | 1.1377元 |
| 2026-02-25 | 1.0664元 | 1.1379元 |
| 2026-02-24 | 1.0666元 | 1.1381元 |
| 2026-02-13 | 1.0659元 | 1.1374元 |
| 2026-02-12 | 1.0658元 | 1.1373元 |
| 2026-02-11 | 1.0656元 | 1.1371元 |
| 2026-02-10 | 1.0655元 | 1.1370元 |
| 2026-02-09 | 1.0652元 | 1.1367元 |
| 2026-02-06 | 1.0649元 | 1.1364元 |
| 2026-02-05 | 1.0647元 | 1.1362元 |
| 2026-02-04 | 1.0646元 | 1.1361元 |
| 2026-02-03 | 1.0646元 | 1.1361元 |
| 2026-02-02 | 1.0646元 | 1.1361元 |
| 2026-01-30 | 1.0643元 | 1.1358元 |
| 2026-01-29 | 1.0643元 | 1.1358元 |
| 2026-01-28 | 1.0643元 | 1.1358元 |
| 2026-01-27 | 1.0643元 | 1.1358元 |
| 2026-01-26 | 1.0643元 | 1.1358元 |
| 2026-01-23 | 1.0642元 | 1.1357元 |
| 2026-01-22 | 1.0640元 | 1.1355元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.1354元 |
| 2026-01-20 | 1.0636元 | 1.1351元 |
| 2026-01-19 | 1.0635元 | 1.1350元 |
| 2026-01-16 | 1.0634元 | 1.1349元 |
| 2026-01-15 | 1.0633元 | 1.1348元 |
| 2026-01-14 | 1.0634元 | 1.1349元 |
| 2026-01-13 | 1.0634元 | 1.1349元 |
| 2026-01-12 | 1.0634元 | 1.1349元 |
| 2026-01-09 | 1.0633元 | 1.1348元 |
| 2026-01-08 | 1.0632元 | 1.1347元 |
| 2026-01-07 | 1.0631元 | 1.1346元 |
| 2026-01-06 | 1.0631元 | 1.1346元 |
| 2026-01-05 | 1.0631元 | 1.1346元 |
| 2025-12-31 | 1.0628元 | 1.1343元 |
| 2025-12-30 | 1.0626元 | 1.1341元 |
| 2025-12-29 | 1.0625元 | 1.1340元 |
| 2025-12-26 | 1.0625元 | 1.1340元 |
| 2025-12-25 | 1.0624元 | 1.1339元 |
| 2025-12-24 | 1.0623元 | 1.1338元 |
| 2025-12-23 | 1.0622元 | 1.1337元 |
| 2025-12-22 | 1.0622元 | 1.1337元 |
| 2025-12-19 | 1.0620元 | 1.1335元 |
| 2025-12-18 | 1.0618元 | 1.1333元 |
| 2025-12-17 | 1.0617元 | 1.1332元 |