天弘惠享一年定开债券发起(014452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0598元 | 1.1526元 |
| 2026-09-30 | 1.0594元 | 1.1522元 |
| 2026-09-24 | 1.0592元 | 1.1520元 |
| 2026-09-18 | 1.0585元 | 1.1513元 |
| 2026-09-11 | 1.0575元 | 1.1503元 |
| 2026-09-10 | 1.0576元 | 1.1504元 |
| 2026-09-09 | 1.0575元 | 1.1503元 |
| 2026-09-08 | 1.0574元 | 1.1502元 |
| 2026-09-07 | 1.0574元 | 1.1502元 |
| 2026-09-04 | 1.0570元 | 1.1498元 |
| 2026-09-03 | 1.0568元 | 1.1496元 |
| 2026-09-02 | 1.0565元 | 1.1493元 |
| 2026-09-01 | 1.0565元 | 1.1493元 |
| 2026-08-31 | 1.0562元 | 1.1490元 |
| 2026-08-28 | 1.0561元 | 1.1489元 |
| 2026-08-27 | 1.0562元 | 1.1490元 |
| 2026-08-26 | 1.0565元 | 1.1493元 |
| 2026-08-25 | 1.0565元 | 1.1493元 |
| 2026-08-24 | 1.0564元 | 1.1492元 |
| 2026-08-21 | 1.0560元 | 1.1488元 |
| 2026-08-20 | 1.0562元 | 1.1490元 |
| 2026-08-19 | 1.0565元 | 1.1493元 |
| 2026-08-18 | 1.0568元 | 1.1496元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 1.1491元 |
| 2026-08-14 | 1.0560元 | 1.1488元 |
| 2026-08-13 | 1.0557元 | 1.1485元 |
| 2026-08-12 | 1.0553元 | 1.1481元 |
| 2026-08-11 | 1.0552元 | 1.1480元 |
| 2026-08-10 | 1.0551元 | 1.1479元 |
| 2026-08-07 | 1.0548元 | 1.1476元 |
| 2026-08-06 | 1.0546元 | 1.1474元 |
| 2026-08-05 | 1.0546元 | 1.1474元 |
| 2026-08-04 | 1.0545元 | 1.1473元 |
| 2026-08-03 | 1.0545元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.0544元 | 1.1472元 |
| 2026-07-30 | 1.0542元 | 1.1470元 |
| 2026-07-29 | 1.0541元 | 1.1469元 |
| 2026-07-28 | 1.0540元 | 1.1468元 |
| 2026-07-27 | 1.0541元 | 1.1469元 |
| 2026-07-24 | 1.0540元 | 1.1468元 |
| 2026-07-23 | 1.0539元 | 1.1467元 |
| 2026-07-22 | 1.0539元 | 1.1467元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.1465元 |
| 2026-07-20 | 1.0537元 | 1.1465元 |
| 2026-07-17 | 1.0537元 | 1.1465元 |
| 2026-07-16 | 1.0536元 | 1.1464元 |
| 2026-07-15 | 1.0536元 | 1.1464元 |
| 2026-07-14 | 1.0535元 | 1.1463元 |
| 2026-07-13 | 1.0535元 | 1.1463元 |
| 2026-07-10 | 1.0534元 | 1.1462元 |