天弘惠享一年定开债券发起(014452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0716元 | 1.1431元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.1431元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.1431元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.1430元 |
| 2026-04-29 | 1.0714元 | 1.1429元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.1428元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.1427元 |
| 2026-04-24 | 1.0712元 | 1.1427元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.1426元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.1426元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.1424元 |
| 2026-04-20 | 1.0708元 | 1.1423元 |
| 2026-04-17 | 1.0706元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.0705元 | 1.1420元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.1419元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.1419元 |
| 2026-04-13 | 1.0704元 | 1.1419元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.1418元 |
| 2026-04-09 | 1.0702元 | 1.1417元 |
| 2026-04-08 | 1.0701元 | 1.1416元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.0697元 | 1.1412元 |
| 2026-04-02 | 1.0694元 | 1.1409元 |
| 2026-04-01 | 1.0693元 | 1.1408元 |
| 2026-03-31 | 1.0692元 | 1.1407元 |
| 2026-03-30 | 1.0691元 | 1.1406元 |
| 2026-03-27 | 1.0689元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.0688元 | 1.1403元 |
| 2026-03-25 | 1.0687元 | 1.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.0686元 | 1.1401元 |
| 2026-03-23 | 1.0685元 | 1.1400元 |
| 2026-03-20 | 1.0684元 | 1.1399元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.1399元 |
| 2026-03-18 | 1.0682元 | 1.1397元 |
| 2026-03-17 | 1.0680元 | 1.1395元 |
| 2026-03-16 | 1.0679元 | 1.1394元 |
| 2026-03-13 | 1.0678元 | 1.1393元 |
| 2026-03-12 | 1.0677元 | 1.1392元 |
| 2026-03-11 | 1.0676元 | 1.1391元 |
| 2026-03-10 | 1.0674元 | 1.1389元 |
| 2026-03-09 | 1.0673元 | 1.1388元 |
| 2026-03-06 | 1.0674元 | 1.1389元 |
| 2026-03-05 | 1.0672元 | 1.1387元 |
| 2026-03-04 | 1.0671元 | 1.1386元 |
| 2026-03-03 | 1.0669元 | 1.1384元 |
| 2026-03-02 | 1.0668元 | 1.1383元 |
| 2026-02-27 | 1.0663元 | 1.1378元 |
| 2026-02-26 | 1.0662元 | 1.1377元 |
| 2026-02-25 | 1.0664元 | 1.1379元 |
| 2026-02-24 | 1.0666元 | 1.1381元 |