天弘惠享一年定开债券发起(014452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0620元 | 1.1335元 |
| 2025-12-18 | 1.0618元 | 1.1333元 |
| 2025-12-17 | 1.0617元 | 1.1332元 |
| 2025-12-16 | 1.0616元 | 1.1331元 |
| 2025-12-15 | 1.0616元 | 1.1331元 |
| 2025-12-12 | 1.0616元 | 1.1331元 |
| 2025-12-11 | 1.0615元 | 1.1330元 |
| 2025-12-10 | 1.0614元 | 1.1329元 |
| 2025-12-09 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-12-08 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-12-05 | 1.0612元 | 1.1327元 |
| 2025-12-04 | 1.0612元 | 1.1327元 |
| 2025-12-03 | 1.0614元 | 1.1329元 |
| 2025-12-02 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-12-01 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-11-28 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-11-27 | 1.0612元 | 1.1327元 |
| 2025-11-26 | 1.0612元 | 1.1327元 |
| 2025-11-25 | 1.0612元 | 1.1327元 |
| 2025-11-24 | 1.0612元 | 1.1327元 |
| 2025-11-21 | 1.0611元 | 1.1326元 |
| 2025-11-20 | 1.0611元 | 1.1326元 |
| 2025-11-19 | 1.0611元 | 1.1326元 |
| 2025-11-18 | 1.0611元 | 1.1326元 |
| 2025-11-17 | 1.0612元 | 1.1327元 |
| 2025-11-14 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-11-13 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-11-12 | 1.0613元 | 1.1328元 |
| 2025-11-11 | 1.0614元 | 1.1329元 |
| 2025-11-10 | 1.0614元 | 1.1329元 |
| 2025-11-07 | 1.0615元 | 1.1330元 |
| 2025-11-06 | 1.0615元 | 1.1330元 |
| 2025-11-05 | 1.0616元 | 1.1331元 |
| 2025-11-04 | 1.0617元 | 1.1332元 |
| 2025-11-03 | 1.0597元 | 1.1312元 |
| 2025-10-31 | 1.0594元 | 1.1309元 |
| 2025-10-30 | 1.0589元 | 1.1304元 |
| 2025-10-29 | 1.0589元 | 1.1304元 |
| 2025-10-28 | 1.0575元 | 1.1290元 |
| 2025-10-27 | 1.0575元 | 1.1290元 |
| 2025-10-24 | 1.0567元 | 1.1282元 |
| 2025-10-23 | 1.0562元 | 1.1277元 |
| 2025-10-22 | 1.0557元 | 1.1272元 |
| 2025-10-21 | 1.0561元 | 1.1276元 |
| 2025-10-20 | 1.0549元 | 1.1264元 |
| 2025-10-17 | 1.0546元 | 1.1261元 |
| 2025-10-16 | 1.0550元 | 1.1265元 |
| 2025-10-15 | 1.0554元 | 1.1269元 |
| 2025-10-14 | 1.0548元 | 1.1263元 |
| 2025-10-13 | 1.0553元 | 1.1268元 |