天弘惠享一年定开债券发起(014452) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 8.12亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.36亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.35亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.22亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.25亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.44亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 15.37亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.35亿 | 15.06亿元 | -- |