天弘惠享一年定开债券发起
(014452.jj ) 天弘基金管理有限公司申
基金经理柴文婷胡东基金类型债券型成立日期2022-08-24总资产规模8.05亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0598元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1590 / 7525)
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天弘惠享一年定开债券发起(014452) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-242026-06-240.0213 元7.64亿1,627.17万元1.98%1.98%
2024-10-102024-10-100.0214 元15.06亿3,222.10万元2.09%4.48%
2024-06-252024-06-250.018 元15.06亿2,710.18万元1.74%
2024-03-192024-03-190.0067 元15.06亿1,008.80万元0.65%
2023-12-072023-12-070.0099 元15.06亿1,490.67万元0.98%0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。