大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0638元 | 1.1331元 |
| 2026-07-22 | 1.0638元 | 1.1331元 |
| 2026-07-21 | 1.0645元 | 1.1338元 |
| 2026-07-20 | 1.0619元 | 1.1312元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.1318元 |
| 2026-07-16 | 1.0641元 | 1.1334元 |
| 2026-07-15 | 1.0649元 | 1.1342元 |
| 2026-07-14 | 1.0659元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.1334元 |
| 2026-07-10 | 1.0663元 | 1.1356元 |
| 2026-07-09 | 1.0664元 | 1.1357元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.1336元 |
| 2026-07-07 | 1.0651元 | 1.1344元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.0675元 | 1.1368元 |
| 2026-07-02 | 1.0667元 | 1.1360元 |
| 2026-07-01 | 1.0682元 | 1.1375元 |
| 2026-06-30 | 1.0699元 | 1.1392元 |
| 2026-06-29 | 1.0673元 | 1.1366元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.1366元 |
| 2026-06-25 | 1.0681元 | 1.1374元 |
| 2026-06-24 | 1.0668元 | 1.1361元 |
| 2026-06-23 | 1.0648元 | 1.1341元 |
| 2026-06-22 | 1.0660元 | 1.1353元 |
| 2026-06-18 | 1.0664元 | 1.1357元 |
| 2026-06-17 | 1.0668元 | 1.1361元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.1358元 |
| 2026-06-15 | 1.0653元 | 1.1346元 |
| 2026-06-12 | 1.0631元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.1319元 |
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.1331元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 1.0657元 | 1.1350元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.1364元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.1378元 |
| 2026-06-02 | 1.0692元 | 1.1385元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.1381元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.1374元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0686元 | 1.1379元 |
| 2026-05-26 | 1.0698元 | 1.1391元 |
| 2026-05-25 | 1.0702元 | 1.1395元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.0676元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.1388元 |
| 2026-05-19 | 1.0691元 | 1.1384元 |
| 2026-05-18 | 1.0665元 | 1.1358元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.1358元 |