大成惠源一年定开债发起式
(014447.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模6.88亿 (2025-12-31) 基金净值1.0555 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3593 / 7216)
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.31%0.21%--------------------0.52%
2025-0.05%-0.59%0.41%0.41%0.44%0.29%-0.02%-0.09%-0.12%0.70%0.07%0.10%1.57%
20240.83%0.59%0.06%0.78%0.82%0.71%0.61%-0.58%-0.81%0.17%0.95%1.13%5.38%
20230.22%0.18%0.32%0.36%0.50%0.26%0.25%0.44%-0.23%0.02%0.27%0.84%3.47%
20220.88%-0.43%-0.12%0.60%0.69%-0.08%0.88%0.48%0.10%0.60%-1.61%-0.71%1.25%