大成惠源一年定开债发起式(014447) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 6.40亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6.33亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.88亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6.82亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.83亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.76亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.98亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.83亿 | 6.57亿元 | -- |