大成惠源一年定开债发起式 (014447.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模6.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0613元 (2025-12-08) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3586 / 7113)
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-14	2025-01-14	0.016 元	6.57亿	1,050.93万元	1.50%	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	0.02579 元	5.10亿	1,314.06万元	2.49%	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	0.0141 元	20.10亿	2,834.07万元	1.39%	1.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。