大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.1248元 |
| 2026-02-12 | 1.0553元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.0551元 | 1.1244元 |
| 2026-02-10 | 1.0548元 | 1.1241元 |
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.1238元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.1235元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.1232元 |
| 2026-02-04 | 1.0537元 | 1.1230元 |
| 2026-02-03 | 1.0537元 | 1.1230元 |
| 2026-02-02 | 1.0536元 | 1.1229元 |
| 2026-01-30 | 1.0533元 | 1.1226元 |
| 2026-01-29 | 1.0533元 | 1.1226元 |
| 2026-01-28 | 1.0532元 | 1.1225元 |
| 2026-01-27 | 1.0532元 | 1.1225元 |
| 2026-01-26 | 1.0530元 | 1.1223元 |
| 2026-01-23 | 1.0527元 | 1.1220元 |
| 2026-01-22 | 1.0524元 | 1.1217元 |
| 2026-01-21 | 1.0521元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.0517元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.1209元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.1206元 |
| 2026-01-15 | 1.0644元 | 1.1203元 |
| 2026-01-14 | 1.0643元 | 1.1202元 |
| 2026-01-13 | 1.0643元 | 1.1202元 |
| 2026-01-12 | 1.0641元 | 1.1200元 |
| 2026-01-09 | 1.0639元 | 1.1198元 |
| 2026-01-08 | 1.0638元 | 1.1197元 |
| 2026-01-07 | 1.0638元 | 1.1197元 |
| 2026-01-06 | 1.0638元 | 1.1197元 |
| 2026-01-05 | 1.0639元 | 1.1198元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.1193元 |
| 2025-12-30 | 1.0633元 | 1.1192元 |
| 2025-12-29 | 1.0631元 | 1.1190元 |
| 2025-12-26 | 1.0634元 | 1.1193元 |
| 2025-12-25 | 1.0633元 | 1.1192元 |
| 2025-12-24 | 1.0630元 | 1.1189元 |
| 2025-12-23 | 1.0629元 | 1.1188元 |
| 2025-12-22 | 1.0628元 | 1.1187元 |
| 2025-12-19 | 1.0626元 | 1.1185元 |
| 2025-12-18 | 1.0623元 | 1.1182元 |
| 2025-12-17 | 1.0621元 | 1.1180元 |
| 2025-12-16 | 1.0620元 | 1.1179元 |
| 2025-12-15 | 1.0619元 | 1.1178元 |
| 2025-12-12 | 1.0619元 | 1.1178元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.1178元 |
| 2025-12-10 | 1.0616元 | 1.1175元 |
| 2025-12-09 | 1.0614元 | 1.1173元 |
| 2025-12-08 | 1.0613元 | 1.1172元 |
| 2025-12-05 | 1.0614元 | 1.1173元 |
| 2025-12-04 | 1.0614元 | 1.1173元 |