大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0640元 | 1.1333元 |
| 2026-04-21 | 1.0630元 | 1.1323元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.1319元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.1310元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.1306元 |
| 2026-04-14 | 1.0613元 | 1.1306元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.1302元 |
| 2026-04-10 | 1.0607元 | 1.1300元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.1298元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.1297元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.0590元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.1278元 |
| 2026-04-01 | 1.0585元 | 1.1278元 |
| 2026-03-31 | 1.0580元 | 1.1273元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.1273元 |
| 2026-03-27 | 1.0578元 | 1.1271元 |
| 2026-03-26 | 1.0577元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.0576元 | 1.1269元 |
| 2026-03-24 | 1.0573元 | 1.1266元 |
| 2026-03-23 | 1.0567元 | 1.1260元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.1259元 |
| 2026-03-19 | 1.0565元 | 1.1258元 |
| 2026-03-18 | 1.0562元 | 1.1255元 |
| 2026-03-17 | 1.0559元 | 1.1252元 |
| 2026-03-16 | 1.0558元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.0559元 | 1.1252元 |
| 2026-03-12 | 1.0559元 | 1.1252元 |
| 2026-03-11 | 1.0558元 | 1.1251元 |
| 2026-03-10 | 1.0560元 | 1.1253元 |
| 2026-03-09 | 1.0559元 | 1.1252元 |
| 2026-03-06 | 1.0570元 | 1.1263元 |
| 2026-03-05 | 1.0569元 | 1.1262元 |
| 2026-03-04 | 1.0568元 | 1.1261元 |
| 2026-03-03 | 1.0565元 | 1.1258元 |
| 2026-03-02 | 1.0564元 | 1.1257元 |
| 2026-02-27 | 1.0559元 | 1.1252元 |
| 2026-02-26 | 1.0557元 | 1.1250元 |
| 2026-02-25 | 1.0560元 | 1.1253元 |
| 2026-02-24 | 1.0562元 | 1.1255元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.1248元 |
| 2026-02-12 | 1.0553元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.0551元 | 1.1244元 |
| 2026-02-10 | 1.0548元 | 1.1241元 |
| 2026-02-09 | 1.0545元 | 1.1238元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.1235元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.1232元 |
| 2026-02-04 | 1.0537元 | 1.1230元 |
| 2026-02-03 | 1.0537元 | 1.1230元 |