大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.1331元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 1.0657元 | 1.1350元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.1364元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.1378元 |
| 2026-06-02 | 1.0692元 | 1.1385元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.1381元 |
| 2026-05-29 | 1.0681元 | 1.1374元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0686元 | 1.1379元 |
| 2026-05-26 | 1.0698元 | 1.1391元 |
| 2026-05-25 | 1.0702元 | 1.1395元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.0676元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.0695元 | 1.1388元 |
| 2026-05-19 | 1.0691元 | 1.1384元 |
| 2026-05-18 | 1.0665元 | 1.1358元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.1358元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.1366元 |
| 2026-05-12 | 1.0662元 | 1.1355元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.0650元 | 1.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.0648元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.1345元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.1341元 |
| 2026-04-28 | 1.0644元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.0643元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.0627元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.0629元 | 1.1322元 |
| 2026-04-22 | 1.0640元 | 1.1333元 |
| 2026-04-21 | 1.0630元 | 1.1323元 |
| 2026-04-20 | 1.0626元 | 1.1319元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.1310元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.1306元 |
| 2026-04-14 | 1.0613元 | 1.1306元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.1302元 |
| 2026-04-10 | 1.0607元 | 1.1300元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.1298元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.1297元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.0590元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.1278元 |
| 2026-04-01 | 1.0585元 | 1.1278元 |
| 2026-03-31 | 1.0580元 | 1.1273元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.1273元 |
| 2026-03-27 | 1.0578元 | 1.1271元 |