大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 101.53万元 | 0.30% | 16.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 199.59万元 | 0.30% | 33.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 95.61万元 | 0.30% | 15.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |