博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8462元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (508 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-16 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-15 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-13 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-09 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-08 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-07 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-06 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-03 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-02 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-30 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-29 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-23 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-06-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-18 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-17 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-15 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-12 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-11 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-10 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-09 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-05 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-04 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-01 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-28 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-26 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-25 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-21 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-18 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-05-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-08 | 0.9372元 | 0.9372元 |