博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9316元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (504 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII)(159742) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-08 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-06 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-28 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-27 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-23 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-21 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-16 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-15 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-04-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-07 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-03 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-02 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-01 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-30 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-03-24 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-20 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-19 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-16 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-13 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-12 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-11 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-03-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |