博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9945元 (2026-02-13) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (494 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |