博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8666元 (2026-04-03) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (505 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-02 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-01 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-30 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-03-24 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-20 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-19 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-16 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-13 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-12 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-11 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-03-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-02-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-02-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-02-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-02-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |