博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2025-12-18) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (459 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-31 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-10-24 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-10-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-10-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |