博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7655元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (514 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-10-08 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-09-30 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-09-29 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-09-28 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-09-24 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-09-23 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-09-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-09-18 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-09-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-09-16 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-09-15 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-09-14 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-09-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-09-10 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-09 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-09-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-09-07 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-09-04 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-09-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-09-02 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-09-01 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-31 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-08-26 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-25 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-08-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-21 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-19 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-18 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-17 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-13 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-12 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-11 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-07 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-06 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-31 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-29 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-28 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-27 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |