博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0383元 (2025-12-31) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (448 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5.87亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.77亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.43亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.39亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.00亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,717.61万 | 1.28亿元 | -- |