博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7655元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (514 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII) |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 8.19亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 8.49亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.66亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5.87亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.77亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.43亿 | 1.63亿元 | -- |