博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9945元 (2026-02-13) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (494 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.75万元 | 0.50% | 3.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 11.33万元 | 0.50% | 3.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4.34万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.15% |