博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9945元 (2026-02-13) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (494 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF（QDII） |
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博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.84亿 | 91.92% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,984.95万 | 0.92% |
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