博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (014438.jj ) 恒生科技指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7655元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (514 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 博时恒生科技ETF(QDII) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(014438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.25亿 | 90.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,928.88万 | 0.96% |
加载中......