华夏中证新材料主题ETF发起式联接C (014432.jj 已退市) 新材料 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-12退市时间2025-01-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.5433元 (2025-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率-18.39% (4496 / 4607) |
| 相关基金: | 目标基金: 华夏中证新材料主题ETF | ||
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华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2025-01-10 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2025-01-09 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2025-01-08 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2025-01-07 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2025-01-06 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2025-01-03 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2025-01-02 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-12-31 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-12-30 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-12-27 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-26 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-12-25 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-12-24 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-12-23 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-12-20 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-12-19 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-12-18 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-12-17 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-16 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-12-13 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-12-12 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-11 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-12-10 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-12-09 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-12-06 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-12-05 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-12-04 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-12-03 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-12-02 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-11-29 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-11-28 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-11-27 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-11-26 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-25 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-11-22 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-11-21 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-11-20 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-11-19 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-11-18 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-11-15 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-11-14 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-11-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-12 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-11 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-11-08 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-11-07 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-11-06 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-05 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-11-04 | 0.6081元 | 0.6081元 |