华夏中证新材料主题ETF发起式联接C (014432.jj 已退市) 新材料 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-12退市时间2025-01-13总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.5433元 (2025-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率-18.39% (4496 / 4607) |
| 相关基金: | 目标基金: 华夏中证新材料主题ETF | ||
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华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,568.38万 | 90.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 227.67万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 163.10万 | 4.12% |
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