博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9526元 (2026-04-03) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (483 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-01 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-23 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-20 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-18 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-16 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-13 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-12 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-10 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-02-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-02-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-02-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-02-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |