博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7557元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% (532 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）(014424)目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF）(513060) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-06-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-09 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-08 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-05 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-04 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-03 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-06-02 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-01 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-05-28 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-05-26 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-05-22 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-21 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-19 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-18 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-14 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-12 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-08 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-06 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-27 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-15 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-14 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-10 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-01 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |