博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8906元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (485 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF） |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-10-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-09-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-09-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-09-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-09-21 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-18 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-17 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-09-16 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-09-15 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-09-14 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-11 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-10 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-07 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-03 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-09-02 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-09-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-31 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-21 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-19 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-18 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-14 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-13 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-10 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-06 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-08-05 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-04 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-03 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-31 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-07-30 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-29 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-28 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-27 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |