博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9830元 (2025-12-12) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (496 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-21 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-11-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-10-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-10-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-10-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-10-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-10-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-10-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-10-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-10-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-09-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-09-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-09-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |