博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9879元 (2026-02-13) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (497 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-02-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-02-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-31 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-26 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-19 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-17 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |