博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8408元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (508 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）(014424)目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF）(513060) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-22 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-07-21 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-20 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-17 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-16 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-15 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-14 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-13 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-10 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-09 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-07 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-03 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-02 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-01 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-30 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-26 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-25 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-06-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-23 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-06-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-18 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-17 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-16 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-06-15 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-06-12 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-06-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-09 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-06-08 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-05 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-04 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-03 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-06-02 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-06-01 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-05-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-05-28 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-27 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-05-26 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-05-22 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-21 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-19 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-05-18 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |