博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9592元 (2025-12-22) 基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (496 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9.48亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 6.60亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 6.75亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 7.47亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6.99亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 5.04亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 6.56亿 | 8.98亿元 | -- |