博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8906元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (485 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF） |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 5.75亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 6.96亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 7.31亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9.48亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 6.60亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 6.75亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 7.47亿 | 12.12亿元 | -- |