博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8677元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (522 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）(014424)目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF）(513060) |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-13 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-12 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-08 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-06 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-29 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-27 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-15 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-14 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-10 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-01 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-03-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-03-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-26 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-23 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-20 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-18 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-16 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-13 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-12 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-10 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |