博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C (014425.jj ) 恒生医疗保健指数申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8906元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (485 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 博时恒生医疗保健（QDII-ETF） |
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.24万元 | 0.50% | 4.87万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 16.24万元 | 0.50% | 4.87万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 41.41万元 | 0.50% | 12.42万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 41.41万元 | 0.50% | 12.42万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 21.61万元 | 0.50% | 6.48万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 21.61万元 | 0.50% | 6.48万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.17万元 | 0.50% | 10.85万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.17万元 | 0.50% | 10.85万元 | 0.15% |