西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7214元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1815 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强(014418) |
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-20 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-17 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-16 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-15 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-13 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-07-10 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-07-09 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-08 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-07-07 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-07-06 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-03 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-07-02 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-01 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-30 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-06-29 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-06-26 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-25 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-24 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-06-23 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-06-22 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-06-18 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-17 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-16 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-15 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-11 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-10 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-09 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-08 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-05 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-04 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-03 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-02 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-01 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-29 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-28 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-05-27 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-25 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-05-22 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-05-21 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-20 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-19 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-05-18 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-15 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-14 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-13 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-12 | 1.5683元 | 1.5683元 |