西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5973元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2384 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强(014418) |
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-04 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-03 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-02 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-01 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-29 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-28 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-05-27 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-25 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-05-22 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-05-21 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-20 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-19 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-05-18 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-15 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-14 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-13 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-12 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-11 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-08 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-07 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-06 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-30 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-04-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-24 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-23 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-20 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-08 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |