西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5676元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2246 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强A |
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.56亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 11.56亿 | 89.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,101.65万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 6,121.75万 | 4.71% |
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