西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0900元 (2025-12-16) 基金经理盛丰衍张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (3884 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强A |
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 426.11万元 | 1.20% | 71.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 754.37万元 | 1.20% | 125.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 370.87万元 | 1.20% | 61.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 838.19万元 | 1.20% | 139.70万元 | 0.20% |