西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3871元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2462 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强A |
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 7.92亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.64亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.43亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3.78亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 3.59亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3.72亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.15亿 | 3.96亿元 | -- |