西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1050元 (2025-12-19) 基金经理盛丰衍张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3929 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强A |
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西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 3.78亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 3.59亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3.72亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.15亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 4.07亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3.38亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.42亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 4.18亿 | 6.63亿元 | -- |