西部利得CES芯片指数增强C (014419.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍张昌平基金类型指数型基金成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5676元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2246 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得CES芯片指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得CES芯片指数增强C(014419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-08-20 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-19 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-08-18 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-14 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-13 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-12 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-11 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-08-10 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-08-07 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-06 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-08-05 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-08-04 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-03 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-31 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-30 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-29 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-28 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-27 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-24 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-23 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-07-22 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-07-21 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-07-20 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-17 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-16 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-07-15 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-13 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-07-10 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-07-09 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-08 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-07-07 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-07-06 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-03 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-07-02 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-01 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-30 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-06-29 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-06-26 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-25 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-24 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-06-23 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-06-22 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-06-18 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-17 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-16 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-15 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |